Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần xu hướng (trend) thể hiện điều gì?

• A. Sự biến động ngắn hạn và ngẫu nhiên.
• B. Sự biến động theo mùa.
• C. Sự biến động dài hạn và có hệ thống.
• D. Sự biến động theo chu kỳ kinh tế.

Ý nghĩa của hệ số xác định (R-squared) trong phân tích hồi quy là gì?

• A. Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến độc lập được giải thích bởi biến phụ thuộc.
• B. Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.
• C. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
• D. Sai số chuẩn của ước lượng.

Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?

• A. Xác suất giả thuyết null là đúng.
• B. Xác suất mắc lỗi loại I.
• C. Xác suất thu được kết quả ít nhất cực đoan như kết quả quan sát được, giả sử giả thuyết null là đúng.
• D. Mức ý nghĩa thống kê của kiểm định.

Khi nào thì nên sử dụng kiểm định Mann-Whitney U?

• A. Khi so sánh trung bình của hai mẫu độc lập có phân phối chuẩn.
• B. Khi so sánh trung bình của hai mẫu phụ thuộc có phân phối chuẩn.
• C. Khi so sánh hai mẫu độc lập không có phân phối chuẩn.
• D. Khi so sánh hai mẫu phụ thuộc không có phân phối chuẩn.

Sai số chuẩn (standard error) đo lường điều gì?

• A. Độ lệch chuẩn của mẫu.
• B. Độ lệch chuẩn của tổng thể.
• C. Độ lệch chuẩn của phân phối lấy mẫu của một thống kê.
• D. Sai số ngẫu nhiên trong dữ liệu.

Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi tăng kích thước mẫu?

• A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.
• B. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.
• C. Khoảng tin cậy không thay đổi.
• D. Khoảng tin cậy có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn tùy thuộc vào dữ liệu.

Trong phân tích hồi quy, hệ số tương quan (r) đo lường điều gì?

• A. Độ dốc của đường hồi quy.
• B. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.
• C. Mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
• D. Sự thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng một đơn vị.

Trong phân tích hồi quy, điều gì xảy ra nếu phương sai của sai số không đồng nhất (heteroscedasticity)?

• A. Các ước lượng hệ số hồi quy trở nên không chệch.
• B. Các ước lượng hệ số hồi quy trở nên chệch.
• C. Sai số chuẩn của các ước lượng hệ số hồi quy trở nên không tin cậy.
• D. Không có ảnh hưởng gì.

Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần mùa vụ (seasonal component) thể hiện điều gì?

• A. Sự biến động ngắn hạn và ngẫu nhiên.
• B. Sự biến động dài hạn và có hệ thống.
• C. Sự biến động theo chu kỳ kinh tế.
• D. Sự biến động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian cố định.

Hệ số V của Cramer được sử dụng để đo lường điều gì?

• A. Mức độ liên kết giữa hai biến định lượng.
• B. Mức độ liên kết giữa hai biến định tính.
• C. Sự khác biệt giữa hai trung bình mẫu.
• D. Sự khác biệt giữa hai phương sai mẫu.

Phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng để làm gì?

• A. So sánh phương sai của hai mẫu.
• B. So sánh trung bình của hai mẫu.
• C. So sánh trung bình của nhiều hơn hai nhóm.
• D. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến liên tục.

Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

• A. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.
• B. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.
• C. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
• D. Bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.

Khi nào thì nên sử dụng kiểm định Wilcoxon Signed-Rank?

• A. Để so sánh hai mẫu độc lập.
• B. Để so sánh hai mẫu phụ thuộc khi dữ liệu không có phân phối chuẩn.
• C. Để so sánh hai mẫu phụ thuộc khi dữ liệu có phân phối chuẩn.
• D. Để so sánh nhiều hơn hai mẫu.

Khi nào thì nên sử dụng kiểm định t (t-test) thay vì kiểm định z (z-test)?

• A. Khi kích thước mẫu lớn (n > 30).
• B. Khi phương sai tổng thể đã biết.
• C. Khi kích thước mẫu nhỏ (n < 30) và phương sai tổng thể chưa biết.
• D. Khi so sánh hai mẫu phụ thuộc.

Trong phân tích phương sai hai yếu tố (two-way ANOVA), điều gì được kiểm tra?

• A. Ảnh hưởng của một yếu tố duy nhất lên biến phụ thuộc.
• B. Ảnh hưởng của hai yếu tố lên biến phụ thuộc và tương tác giữa chúng.
• C. Sự tương quan giữa hai biến độc lập.
• D. Sự khác biệt giữa phương sai của hai nhóm.

Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm số lượng biến trong một tập dữ liệu lớn?

• A. Phân tích hồi quy.
• B. Phân tích phương sai.
• C. Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA).
• D. Phân tích tương quan.

Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (ACF) đo lường điều gì?

• A. Mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian khác nhau.
• B. Mối quan hệ giữa các giá trị trong cùng một chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.
• C. Xu hướng của chuỗi thời gian.
• D. Tính mùa vụ của chuỗi thời gian.

Trong phân tích hồi quy logistic, biến phụ thuộc có đặc điểm gì?

• A. Là biến liên tục.
• B. Là biến định tính (categorical).
• C. Là biến nhị phân (binary).
• D. Là biến thứ bậc (ordinal).

Kiểm định Kruskal-Wallis dùng để làm gì?

• A. So sánh trung bình của hai mẫu độc lập.
• B. So sánh phương sai của hai mẫu.
• C. So sánh trung vị của nhiều hơn hai nhóm độc lập.
• D. So sánh trung bình của nhiều hơn hai nhóm độc lập.

Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để xử lý dữ liệu ngoại lệ (outliers)?

• A. Sử dụng trung bình cộng để thay thế.
• B. Loại bỏ tất cả các dữ liệu lớn hơn giá trị trung bình.
• C. Winsorizing hoặc trimming.
• D. Giữ nguyên tất cả dữ liệu để đảm bảo tính khách quan.

Kiểm định Kolmogorov-Smirnov dùng để làm gì?

• A. Kiểm tra tính độc lập của hai biến.
• B. Kiểm tra sự bằng nhau của phương sai.
• C. Kiểm tra sự phù hợp của một mẫu với một phân phối lý thuyết.
• D. Kiểm tra trung bình của hai mẫu.

Trong kiểm định giả thuyết, khi nào thì bác bỏ giả thuyết null?

• A. Khi giá trị p lớn hơn mức ý nghĩa (alpha).
• B. Khi giá trị p nhỏ hơn mức ý nghĩa (alpha).
• C. Khi giá trị p bằng mức ý nghĩa (alpha).
• D. Không bao giờ bác bỏ giả thuyết null.

Khoảng tin cậy 95% có nghĩa là gì?

• A. Có 95% khả năng trung bình mẫu nằm trong khoảng tin cậy.
• B. Có 95% khả năng trung bình tổng thể nằm trong khoảng tin cậy.
• C. Khoảng tin cậy chứa 95% dữ liệu của mẫu.
• D. Có 5% khả năng trung bình tổng thể không nằm trong khoảng tin cậy.

Khi nào thì nên sử dụng kiểm định Chi-square?

• A. Để so sánh trung bình của hai mẫu độc lập.
• B. Để kiểm tra sự khác biệt giữa các phương sai.
• C. Để kiểm tra sự phù hợp giữa phân phối thực tế và phân phối lý thuyết.
• D. Để ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể.

Trong phân tích hồi quy, điều gì xảy ra nếu vi phạm giả định về tính độc lập của sai số?

• A. Các ước lượng hệ số hồi quy trở nên không chệch.
• B. Các ước lượng hệ số hồi quy trở nên chệch.
• C. Sai số chuẩn của các ước lượng hệ số hồi quy trở nên không tin cậy.
• D. Không có ảnh hưởng gì.

Phương pháp nào sau đây được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian?

• A. Phân tích hồi quy tuyến tính.
• B. Phân tích phương sai.
• C. Mô hình ARIMA.
• D. Phân tích tương quan.

Phương pháp nào sau đây được sử dụng để xác định số lượng cụm tối ưu trong phân tích cụm (cluster analysis)?

• A. Phân tích hồi quy.
• B. Phân tích phương sai.
• C. Phương pháp khuỷu tay (elbow method).
• D. Phân tích tương quan.

Trong phân tích hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) đề cập đến vấn đề gì?

• A. Sự tương quan cao giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.
• B. Sự tương quan cao giữa các biến độc lập.
• C. Phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
• D. Sự thiếu tuyến tính trong mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Ý nghĩa của hệ số Cronbach's alpha là gì?

• A. Đo lường độ tin cậy của một bài kiểm tra hoặc thang đo.
• B. Đo lường giá trị của một biến.
• C. Đo lường mối quan hệ giữa hai biến.
• D. Đo lường sự phù hợp của mô hình hồi quy.

Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (alpha) thường được đặt ở mức nào?

• A. 0.01
• B. 0.05
• C. 0.10
• D. Tất cả các đáp án trên đều có thể.